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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 424.00 | 4 449.00 | 975.00 | 5 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 365.00 | 31 396.00 | 64 969.00 | 96 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 015.00 | 1 946.00 | 78 069.00 | 80 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 451.00 | 116 438.00 | 150 013.00 | 266 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 177.00 | 46 092.00 | 1 009 085.00 | 1 055 177.00 |
BZ Autres créances | 183 911.00 | | 183 911.00 | 183 911.00 |
CF Disponibilités | 467 934.00 | | 467 934.00 | 467 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 709 037.00 | 46 092.00 | 1 662 945.00 | 1 709 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 488.00 | 162 530.00 | 1 812 958.00 | 1 975 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 591 598.00 | 416 764.00 | | 591 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 535.00 | 174 834.00 | | 345 535.00 |
DL TOTAL (I) | 948 133.00 | 602 598.00 | | 948 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 900.00 | 330 537.00 | | 52 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 555.00 | 273 451.00 | | 300 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 733.00 | 255 940.00 | | 353 733.00 |
EA Autres dettes | 126 114.00 | | | 126 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 825.00 | 859 927.00 | | 864 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 958.00 | 1 542 525.00 | | 1 812 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 724 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 724 344.00 | |
FM Production stockée | | | -152 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 894.00 | 283.00 | | 103 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 869.00 | 81 386.00 | | 163 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 976.00 | -81 103.00 | | -59 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 572.00 | 101 799.00 | | 46 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 738.00 | 3 021 006.00 | | 3 678 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 203.00 | 2 846 172.00 | | 3 333 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 535.00 | 174 834.00 | | 345 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 481.00 | | 228 561.00 | 74 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 591.00 | 266 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 591.00 | 101 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 481.00 | | 65 899.00 | 72 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 162 662.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 669.00 | 36 767.00 | 36 591.00 | 35 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 669.00 | 36 767.00 | 36 591.00 | 35 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 555.00 | 300 555.00 | | 300 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 014.00 | 179 014.00 | | 179 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 177.00 | 1 055 177.00 | | 1 055 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 039.00 | | | 292 039.00 |
VP Divers | 183 911.00 | 183 911.00 | | 183 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 733.00 | 353 733.00 | | 353 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 088.00 | 1 239 088.00 | 6 000.00 | 1 245 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 825.00 | 834 825.00 | | 864 825.00 |