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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 341.00 | 5 719.00 | 39 622.00 | 45 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 715.00 | 66 174.00 | 175 542.00 | 241 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 015.00 | 1 946.00 | 78 069.00 | 80 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 798.00 | 152 486.00 | 316 313.00 | 468 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 037.00 | 46 092.00 | 640 945.00 | 687 037.00 |
BZ Autres créances | 956 257.00 | | 956 257.00 | 956 257.00 |
CF Disponibilités | 916 623.00 | | 916 623.00 | 916 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 484.00 | 46 092.00 | 2 527 392.00 | 2 573 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 282.00 | 198 578.00 | 2 843 704.00 | 3 042 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 937 133.00 | 591 598.00 | | 937 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 687.00 | 345 535.00 | | 244 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 820.00 | 948 133.00 | | 1 192 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 322.00 | 31 523.00 | | 38 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 032.00 | 52 900.00 | | 54 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 309.00 | 300 555.00 | | 537 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 100.00 | 353 733.00 | | 507 100.00 |
EA Autres dettes | 272 930.00 | 126 114.00 | | 272 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 192.00 | | | 241 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 884.00 | 864 825.00 | | 1 650 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 704.00 | 1 812 958.00 | | 2 843 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 390 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 390 851.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 399 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 048.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093.00 | 163 869.00 | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 093.00 | -59 976.00 | | -4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 757.00 | 46 572.00 | | 90 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 066.00 | 3 678 738.00 | | 5 399 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 379.00 | 3 333 203.00 | | 5 154 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 687.00 | 345 535.00 | | 244 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 451.00 | | 202 348.00 | 266 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 789.00 | | 185 268.00 | 101 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 662.00 | | 17 080.00 | 164 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 845.00 | 36 048.00 | | 35 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 845.00 | 36 048.00 | | 35 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
UX Autres créances clients | 687 037.00 | 687 037.00 | | 687 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 257.00 | 956 257.00 | | 956 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 941.00 | 1 656 861.00 | 23 080.00 | 1 679 941.00 |