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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 419.00 | 14 460.00 | 34 959.00 | 49 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 464.00 | 101 114.00 | 201 350.00 | 302 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 642.00 | 194 221.00 | 297 421.00 | 491 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 192.00 | 46 092.00 | 710 100.00 | 756 192.00 |
BZ Autres créances | 522 776.00 | | 522 776.00 | 522 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 2 780.00 | 47 220.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 187 832.00 | | 1 187 832.00 | 1 187 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 058.00 | 48 872.00 | 2 475 186.00 | 2 524 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 700.00 | 243 093.00 | 2 772 607.00 | 3 015 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
CU Autres participations | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 601 820.00 | 937 133.00 | | 601 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 299.00 | 244 687.00 | | 367 299.00 |
DL TOTAL (I) | 980 120.00 | 1 192 820.00 | | 980 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 821.00 | 38 322.00 | | 21 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 997.00 | 54 032.00 | | 438 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 452.00 | 537 309.00 | | 410 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 071.00 | 486 573.00 | | 855 071.00 |
EA Autres dettes | 66 146.00 | 272 930.00 | | 66 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 241 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 792 487.00 | 1 630 357.00 | | 1 792 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 607.00 | 2 823 178.00 | | 2 772 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 462.00 | 1 630 357.00 | | 1 787 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 997.00 | | | 438 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 249.00 | | 166 249.00 | 166 249.00 |
FG Production vendue services | 5 864 271.00 | | 5 864 271.00 | 5 864 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 030 520.00 | | 6 030 520.00 | 6 030 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -29 388.00 | 4 093.00 | | -29 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 234.00 | 4 093.00 | | 18 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 266.00 | -4 093.00 | | 20 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 611.00 | 90 757.00 | | 151 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 102 804.00 | 5 399 066.00 | | 6 102 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 735 505.00 | 5 154 379.00 | | 5 735 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 299.00 | 244 687.00 | | 367 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 798.00 | | 142 071.00 | 468 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 139 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 228.00 | 491 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 228.00 | 351 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 056.00 | | 134 055.00 | 287 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 742.00 | | 8 016.00 | 181 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 893.00 | 65 287.00 | 21 606.00 | 71 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 893.00 | 65 287.00 | 21 606.00 | 71 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
6T Sur comptes clients | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 685.00 | 2 780.00 | 1 946.00 | 126 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 685.00 | 2 780.00 | 1 946.00 | 126 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 780.00 | 1 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 452.00 | 410 452.00 | | 410 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 873.00 | 115 873.00 | | 115 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
UX Autres créances clients | 756 192.00 | 756 192.00 | | 756 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 345 726.00 | 345 726.00 | | 345 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 821.00 | 16 796.00 | 5 025.00 | 21 821.00 |
VI Groupe et associés | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 032.00 | 176 032.00 | | 176 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 422.00 | 1 316 422.00 | | 1 316 422.00 |
VW T.V.A. | 505 824.00 | 505 824.00 | | 505 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 487.00 | 1 787 462.00 | 5 025.00 | 1 792 487.00 |