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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 20 283.00 | 79 717.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 006 966.00 | 5 114 049.00 | 11 892 917.00 | 17 006 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 106 966.00 | 5 134 333.00 | 11 972 634.00 | 17 106 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 155 590.00 | | 3 155 590.00 | 3 155 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 287 549.00 | | 4 287 549.00 | 4 287 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 394 515.00 | 5 134 333.00 | 16 260 183.00 | 21 394 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 151 050.00 | 6 151 050.00 | | 6 151 050.00 |
DH Report à nouveau | -10 757 142.00 | -11 855 518.00 | | -10 757 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 326.00 | 1 098 376.00 | | 1 503 326.00 |
DK Provisions réglementées | 10 714 730.00 | 11 481 118.00 | | 10 714 730.00 |
DL TOTAL (I) | 7 611 963.00 | 6 875 026.00 | | 7 611 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 384 644.00 | 9 093 397.00 | | 8 384 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 612.00 | 174 789.00 | | 65 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 963.00 | 143 191.00 | | 97 963.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 108 500.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 648 219.00 | 9 519 877.00 | | 8 648 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 260 183.00 | 16 394 903.00 | | 16 260 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039 000.00 | | 2 039 000.00 | 2 039 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 000.00 | | 2 039 000.00 | 2 039 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -119 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 766 388.00 | 766 107.00 | | 766 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 388.00 | 766 107.00 | | 766 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766 388.00 | 766 107.00 | | 766 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 493.00 | 11 299.00 | | 104 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 816.00 | 2 542 127.00 | | 2 872 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 491.00 | 1 443 752.00 | | 1 369 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 326.00 | 1 098 376.00 | | 1 503 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 106 966.00 | | | 17 106 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 106 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 006 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 006 966.00 | | | 17 006 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263 390.00 | 870 942.00 | | 4 263 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 263 390.00 | 850 659.00 | | 4 263 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 481 118.00 | | 766 388.00 | 11 481 118.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 498 067.00 | | 783 337.00 | 11 498 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 766 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 193.00 | 93 193.00 | | 93 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 384 644.00 | 507 864.00 | 3 230 400.00 | 8 384 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 781.00 | | | 553 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262 534.00 | | | 1 262 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 060.00 | 1 016 060.00 | | 1 016 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 648 219.00 | 771 439.00 | 3 230 400.00 | 8 648 219.00 |