| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 38 640.00 | 61 360.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 006 966.00 | 9 367 346.00 | 7 639 620.00 | 17 006 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 106 966.00 | 9 405 986.00 | 7 700 980.00 | 17 106 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 200.00 | | 1 727 200.00 | 1 727 200.00 |
BZ Autres créances | 3 870 094.00 | | 3 870 094.00 | 3 870 094.00 |
CF Disponibilités | 1 510 448.00 | | 1 510 448.00 | 1 510 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 158 338.00 | | 7 158 338.00 | 7 158 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 265 304.00 | 9 405 986.00 | 14 859 318.00 | 24 265 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 151 050.00 | 6 151 050.00 | | 6 151 050.00 |
DH Report à nouveau | -3 960 230.00 | -5 279 852.00 | | -3 960 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 179.00 | 1 319 622.00 | | 1 339 179.00 |
DK Provisions réglementées | 6 882 791.00 | 7 649 179.00 | | 6 882 791.00 |
DL TOTAL (I) | 10 412 790.00 | 9 839 999.00 | | 10 412 790.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 72 207.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 266 429.00 | 5 126 977.00 | | 4 266 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 127 653.00 | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 446 528.00 | 5 426 837.00 | | 4 446 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 859 318.00 | 15 266 836.00 | | 14 859 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 657.00 | | 1 810 657.00 | 1 810 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 657.00 | | 1 810 657.00 | 1 810 657.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 766 388.00 | 766 388.00 | | 766 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 388.00 | 766 388.00 | | 766 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766 388.00 | 766 388.00 | | 766 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 375.00 | 52 574.00 | | 58 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 963.00 | 2 636 648.00 | | 2 580 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 784.00 | 1 317 027.00 | | 1 241 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 179.00 | 1 319 622.00 | | 1 339 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 106 966.00 | | | 17 106 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 106 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 006 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 006 966.00 | | | 17 006 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 550 303.00 | 855 683.00 | | 8 550 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 616.00 | 5 023.00 | | 33 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 516 687.00 | 850 659.00 | | 8 516 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 649 179.00 | | 766 388.00 | 7 649 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 649 179.00 | | 766 388.00 | 7 649 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 200.00 | 1 727 200.00 | | 1 727 200.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VC Groupe et associés | 3 866 517.00 | 3 866 517.00 | | 3 866 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 266 429.00 | 1 533 489.00 | 2 732 940.00 | 4 266 429.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 647 890.00 | 5 647 890.00 | | 5 647 890.00 |
VW T.V.A. | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 528.00 | 1 713 588.00 | 2 732 940.00 | 4 446 528.00 |