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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 26 950.00 | 73 050.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 006 966.00 | 6 815 368.00 | 10 191 598.00 | 17 006 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 106 966.00 | 6 842 318.00 | 10 264 648.00 | 17 106 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 827.00 | | 1 795 827.00 | 1 795 827.00 |
BZ Autres créances | 2 524 855.00 | | 2 524 855.00 | 2 524 855.00 |
CF Disponibilités | 1 060 089.00 | | 1 060 089.00 | 1 060 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 034.00 | | 5 546 034.00 | 5 546 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 653 000.00 | 6 842 318.00 | 15 810 682.00 | 22 653 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 151 050.00 | 6 151 050.00 | | 6 151 050.00 |
DH Report à nouveau | -7 853 663.00 | -9 253 816.00 | | -7 853 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 150.00 | 1 400 154.00 | | 1 157 150.00 |
DK Provisions réglementées | 9 181 954.00 | 9 948 342.00 | | 9 181 954.00 |
DL TOTAL (I) | 8 636 492.00 | 8 245 729.00 | | 8 636 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876 177.00 | 7 652 313.00 | | 6 876 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 260.00 | 113 266.00 | | 113 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 754.00 | 90.00 | | 84 754.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 174 190.00 | 7 865 668.00 | | 7 174 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 810 682.00 | 16 111 398.00 | | 15 810 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 196.00 | | 1 727 196.00 | 1 727 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 196.00 | | 1 727 196.00 | 1 727 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 766 388.00 | 766 388.00 | | 766 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 388.00 | 766 388.00 | | 766 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766 388.00 | 766 388.00 | | 766 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 125.00 | 80 698.00 | | 26 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 584.00 | 2 802 226.00 | | 2 493 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 434.00 | 1 402 073.00 | | 1 336 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 150.00 | 1 400 154.00 | | 1 157 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 106 966.00 | | | 17 106 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 106 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 006 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 006 966.00 | | | 17 006 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 988 325.00 | 853 993.00 | | 5 988 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 616.00 | 3 333.00 | | 23 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 964 709.00 | 850 659.00 | | 5 964 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 948 342.00 | | 766 388.00 | 9 948 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 948 342.00 | | 766 388.00 | 9 948 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 766 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 260.00 | 113 260.00 | | 113 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 827.00 | 1 795 827.00 | | 1 795 827.00 |
VC Groupe et associés | 2 478 100.00 | 2 478 100.00 | | 2 478 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 876 177.00 | 936 297.00 | 3 726 920.00 | 6 876 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 959.00 | 115 959.00 | | 115 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 945.00 | 4 485 945.00 | | 4 485 945.00 |
VW T.V.A. | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 174 190.00 | 1 234 310.00 | 3 726 920.00 | 7 174 190.00 |