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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 30 283.00 | 69 717.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 006 966.00 | 7 666 027.00 | 9 340 939.00 | 17 006 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 131 322.00 | 7 696 311.00 | 9 435 011.00 | 17 131 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 050.00 | | 1 092 050.00 | 1 092 050.00 |
BZ Autres créances | 3 865 219.00 | | 3 865 219.00 | 3 865 219.00 |
CF Disponibilités | 1 060 891.00 | | 1 060 891.00 | 1 060 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 193 859.00 | | 6 193 859.00 | 6 193 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 325 181.00 | 7 696 311.00 | 15 628 871.00 | 23 325 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 151 050.00 | 6 151 050.00 | | 6 151 050.00 |
DH Report à nouveau | -6 696 513.00 | -7 853 663.00 | | -6 696 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 661.00 | 1 157 150.00 | | 1 416 661.00 |
DK Provisions réglementées | 8 415 567.00 | 9 181 954.00 | | 8 415 567.00 |
DL TOTAL (I) | 9 286 765.00 | 8 636 492.00 | | 9 286 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 054 758.00 | 6 876 177.00 | | 6 054 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 906.00 | 113 260.00 | | 146 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 442.00 | 84 754.00 | | 40 442.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 342 106.00 | 7 174 190.00 | | 6 342 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 628 871.00 | 15 810 682.00 | | 15 628 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 050.00 | | 1 989 050.00 | 1 989 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 050.00 | | 1 989 050.00 | 1 989 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 766 388.00 | 766 388.00 | | 766 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 388.00 | 766 388.00 | | 766 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766 388.00 | 766 388.00 | | 766 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 371.00 | 26 125.00 | | 68 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 997.00 | 2 493 584.00 | | 2 757 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 336.00 | 1 336 434.00 | | 1 341 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 661.00 | 1 157 150.00 | | 1 416 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 106 966.00 | | 24 356.00 | 17 106 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 131 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 031 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 006 966.00 | | 24 356.00 | 17 006 966.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 842 318.00 | 853 993.00 | | 6 842 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 950.00 | 3 333.00 | | 26 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 815 368.00 | 850 659.00 | | 6 815 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 181 954.00 | | 766 388.00 | 9 181 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 181 954.00 | | 766 388.00 | 9 181 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 766 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 906.00 | 146 906.00 | | 146 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 050.00 | 1 092 050.00 | | 1 092 050.00 |
VC Groupe et associés | 3 865 159.00 | 3 865 159.00 | | 3 865 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 054 758.00 | 968 938.00 | 3 894 220.00 | 6 054 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 959.00 | 115 959.00 | | 115 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 132 968.00 | 5 132 968.00 | | 5 132 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 342 106.00 | 1 256 286.00 | 3 894 220.00 | 6 342 106.00 |