| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 33 616.00 | 66 384.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 006 966.00 | 8 516 687.00 | 8 490 279.00 | 17 006 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 106 966.00 | 8 550 303.00 | 8 556 663.00 | 17 106 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 943.00 | | 1 870 943.00 | 1 870 943.00 |
BZ Autres créances | 3 889 913.00 | | 3 889 913.00 | 3 889 913.00 |
CF Disponibilités | 782 126.00 | | 782 126.00 | 782 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710 173.00 | | 6 710 173.00 | 6 710 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 817 140.00 | 8 550 303.00 | 15 266 836.00 | 23 817 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 151 050.00 | 6 151 050.00 | | 6 151 050.00 |
DH Report à nouveau | -5 279 852.00 | -6 696 513.00 | | -5 279 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 622.00 | 1 416 661.00 | | 1 319 622.00 |
DK Provisions réglementées | 7 649 179.00 | 8 415 567.00 | | 7 649 179.00 |
DL TOTAL (I) | 9 839 999.00 | 9 286 765.00 | | 9 839 999.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 126 977.00 | 6 054 758.00 | | 5 126 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 653.00 | 146 906.00 | | 127 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 442.00 | | |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 426 837.00 | 6 342 106.00 | | 5 426 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 266 836.00 | 15 628 871.00 | | 15 266 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 892.00 | | 1 868 892.00 | 1 868 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 892.00 | | 1 868 892.00 | 1 868 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 766 388.00 | 766 388.00 | | 766 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 388.00 | 766 388.00 | | 766 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766 388.00 | 766 388.00 | | 766 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 574.00 | 68 371.00 | | 52 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 648.00 | 2 757 997.00 | | 2 636 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 027.00 | 1 341 336.00 | | 1 317 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 622.00 | 1 416 661.00 | | 1 319 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 131 322.00 | | | 17 131 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 356.00 | 17 106 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 356.00 | 17 006 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 031 322.00 | | | 17 031 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 696 311.00 | 853 993.00 | | 7 696 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 283.00 | 3 333.00 | | 30 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 666 027.00 | 850 659.00 | | 7 666 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 415 567.00 | | 766 388.00 | 8 415 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 415 567.00 | | 766 388.00 | 8 415 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 766 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 653.00 | 127 653.00 | | 127 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 943.00 | 1 870 943.00 | | 1 870 943.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 3 866 527.00 | 3 866 527.00 | | 3 866 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 126 977.00 | 945 347.00 | 3 836 920.00 | 5 126 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VP Divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 959.00 | 115 959.00 | | 115 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 928 048.00 | 5 928 048.00 | | 5 928 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 426 837.00 | 1 245 207.00 | 3 836 920.00 | 5 426 837.00 |