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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 72 035.00 | 16 728.00 | 55 307.00 | 72 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 831.00 | 133 003.00 | 26 828.00 | 159 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 740.00 | 82 071.00 | 44 669.00 | 126 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | 231 802.00 | 298 198.00 | 530 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 377.00 | 664.00 | 15 712.00 | 16 377.00 |
BZ Autres créances | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CF Disponibilités | 199 325.00 | | 199 325.00 | 199 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 553.00 | 664.00 | 270 888.00 | 271 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 552.00 | 232 466.00 | 569 086.00 | 801 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 236 115.00 | 222 854.00 | | 236 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 696.00 | 13 261.00 | | 30 696.00 |
DL TOTAL (I) | 269 012.00 | 238 315.00 | | 269 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 381.00 | 189 438.00 | | 130 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 955.00 | 29 552.00 | | 29 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 136.00 | 89 464.00 | | 76 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 846.00 | 77 684.00 | | 60 846.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | 2 605.00 | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 075.00 | 388 743.00 | | 300 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 086.00 | 627 059.00 | | 569 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 023 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 316.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 118.00 | 69 994.00 | | 10 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | 82 495.00 | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 923.00 | -12 501.00 | | 3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 110.00 | -7 156.00 | | -6 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 696.00 | 13 261.00 | | 30 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 678.00 | | | 522 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 284.00 | | | 351 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 229.00 | 44 243.00 | 670.00 | 188 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 229.00 | 44 243.00 | 670.00 | 188 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 136.00 | 76 136.00 | | 76 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 381.00 | 33 830.00 | 95 014.00 | 130 381.00 |
VI Groupe et associés | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 450.00 | 60 056.00 | 10 394.00 | 70 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 075.00 | 203 523.00 | 95 014.00 | 300 075.00 |