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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 918.00 | 142 263.00 | 12 655.00 | 154 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 161.00 | 95 467.00 | 21 695.00 | 117 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 473.00 | 237 730.00 | 204 743.00 | 442 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
BZ Autres créances | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
CF Disponibilités | 198 934.00 | | 198 934.00 | 198 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 596.00 | | 276 596.00 | 276 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 069.00 | 237 730.00 | 481 339.00 | 719 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 220 389.00 | 266 812.00 | | 220 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 363.00 | -46 423.00 | | 44 363.00 |
DL TOTAL (I) | 266 952.00 | 222 589.00 | | 266 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 382.00 | 96 338.00 | | 61 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 275.00 | 12 185.00 | | 27 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 649.00 | 80 649.00 | | 62 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 535.00 | 52 692.00 | | 61 535.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 890.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 387.00 | 242 753.00 | | 214 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 339.00 | 465 342.00 | | 481 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 778.00 | | | 440 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 385.00 | | | 270 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 804.00 | 18 245.00 | 320.00 | 219 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 804.00 | 18 245.00 | 320.00 | 219 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
UX Autres créances clients | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 382.00 | 24 722.00 | 36 660.00 | 61 382.00 |
VI Groupe et associés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
VP Divers | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 361.00 | 67 968.00 | 10 394.00 | 78 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 387.00 | 177 727.00 | 36 660.00 | 214 387.00 |