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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 167.00 | 148 977.00 | 10 190.00 | 159 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 589.00 | 110 222.00 | 11 367.00 | 121 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 150.00 | 259 199.00 | 226 951.00 | 486 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
BZ Autres créances | 92 404.00 | | 92 404.00 | 92 404.00 |
CF Disponibilités | 158 404.00 | | 158 404.00 | 158 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 381.00 | | 277 381.00 | 277 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 530.00 | 259 199.00 | 504 331.00 | 763 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 310 904.00 | 264 752.00 | | 310 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 173.00 | 46 151.00 | | -46 173.00 |
DL TOTAL (I) | 266 931.00 | 313 104.00 | | 266 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 288.00 | 36 739.00 | | 69 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 255.00 | 27 417.00 | | 7 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 436.00 | 73 791.00 | | 79 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 421.00 | 64 674.00 | | 81 421.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 400.00 | 202 781.00 | | 237 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 331.00 | 515 885.00 | | 504 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 901.00 | | 39 249.00 | 446 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 507.00 | | 4 249.00 | 276 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 394.00 | | 35 000.00 | 10 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 423.00 | 7 776.00 | | 251 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 423.00 | 7 776.00 | | 251 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 421.00 | 81 421.00 | | 81 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 288.00 | 67 795.00 | 1 492.00 | 69 288.00 |
VI Groupe et associés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 404.00 | 92 404.00 | | 92 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 071.00 | 109 677.00 | 10 394.00 | 120 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 400.00 | 235 908.00 | 1 492.00 | 237 400.00 |