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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 903.00 | 135 766.00 | 17 137.00 | 152 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 481.00 | 84 038.00 | 33 443.00 | 117 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 778.00 | 219 804.00 | 220 974.00 | 440 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BZ Autres créances | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
CF Disponibilités | 162 170.00 | | 162 170.00 | 162 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 368.00 | | 244 368.00 | 244 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 146.00 | 219 804.00 | 465 342.00 | 685 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 266 812.00 | 236 115.00 | | 266 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 423.00 | 30 696.00 | | -46 423.00 |
DL TOTAL (I) | 222 589.00 | 269 012.00 | | 222 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 338.00 | 130 381.00 | | 96 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 185.00 | 29 955.00 | | 12 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 649.00 | 76 136.00 | | 80 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 692.00 | 60 846.00 | | 52 692.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 2 756.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 753.00 | 300 075.00 | | 242 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 342.00 | 569 086.00 | | 465 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 606.00 | | | 358 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 802.00 | 34 515.00 | 46 513.00 | 231 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 802.00 | 34 515.00 | 46 513.00 | 231 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
UX Autres créances clients | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 338.00 | 35 075.00 | 61 262.00 | 96 338.00 |
VI Groupe et associés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
VP Divers | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 856.00 | 69 462.00 | 10 394.00 | 79 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 753.00 | 181 491.00 | 61 262.00 | 242 753.00 |