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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 918.00 | 146 017.00 | 8 900.00 | 154 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 589.00 | 105 406.00 | 16 184.00 | 121 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 901.00 | 251 423.00 | 195 478.00 | 446 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BZ Autres créances | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CF Disponibilités | 247 768.00 | | 247 768.00 | 247 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 407.00 | | 320 407.00 | 320 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 308.00 | 251 423.00 | 515 885.00 | 767 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 264 752.00 | 220 389.00 | | 264 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 151.00 | 44 363.00 | | 46 151.00 |
DL TOTAL (I) | 313 104.00 | 266 952.00 | | 313 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 739.00 | 61 382.00 | | 36 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 417.00 | 27 275.00 | | 27 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 791.00 | 62 649.00 | | 73 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 674.00 | 61 535.00 | | 64 674.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 1 546.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 781.00 | 214 387.00 | | 202 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 885.00 | 481 339.00 | | 515 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 473.00 | | 4 428.00 | 442 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 079.00 | | 4 428.00 | 272 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 730.00 | 13 693.00 | | 237 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 730.00 | 13 693.00 | | 237 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 791.00 | 73 791.00 | | 73 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
UX Autres créances clients | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 739.00 | 17 509.00 | 19 230.00 | 36 739.00 |
VI Groupe et associés | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 481.00 | 62 087.00 | 10 394.00 | 72 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 781.00 | 183 551.00 | 19 230.00 | 202 781.00 |