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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 252.00 | 10 532.00 | 6 720.00 | 17 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 556.00 | 8 000.00 | 481 556.00 | 489 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 510 166.00 | 21 875.00 | 488 291.00 | 510 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
BZ Autres créances | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CF Disponibilités | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 743.00 | | 117 743.00 | 117 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 909.00 | 21 875.00 | 606 034.00 | 627 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 247.00 | 4 367.00 | | 5 247.00 |
DG Autres réserves | 27 759.00 | 11 058.00 | | 27 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 054.00 | 17 581.00 | | 29 054.00 |
DK Provisions réglementées | 10 741.00 | 9 487.00 | | 10 741.00 |
DL TOTAL (I) | 162 801.00 | 132 493.00 | | 162 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 016.00 | 323 420.00 | | 258 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 383.00 | 95 593.00 | | 85 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 794.00 | 9 622.00 | | 26 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 483.00 | 30 940.00 | | 22 483.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | 57 600.00 | | 50 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 233.00 | 517 174.00 | | 443 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 034.00 | 649 668.00 | | 606 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 582.00 | 42 927.00 | | 16 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 197.00 | -42 927.00 | | 2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 3 961.00 | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 900.00 | 277 381.00 | | 272 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 846.00 | 259 800.00 | | 243 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 054.00 | 17 581.00 | | 29 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 893.00 | | | 546 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 587.00 | | | 493 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 908.00 | 5 511.00 | 22 544.00 | 30 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 1 486.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 051.00 | 4 024.00 | 22 544.00 | 29 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 487.00 | 1 254.00 | | 9 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 116.00 | 119 116.00 | | 119 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 016.00 | 50 265.00 | 198 020.00 | 258 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 708.00 | 83 866.00 | 11 842.00 | 95 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 233.00 | 235 482.00 | 198 020.00 | 443 233.00 |