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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 252.00 | 11 924.00 | 5 328.00 | 17 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 616.00 | 23 267.00 | 517 349.00 | 540 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
BZ Autres créances | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
CF Disponibilités | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 681.00 | 23 267.00 | 568 414.00 | 591 681.00 |
CU Autres participations | 477 714.00 | 8 000.00 | 469 714.00 | 477 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 702.00 | 5 247.00 | | 6 702.00 |
DG Autres réserves | 55 358.00 | 27 759.00 | | 55 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 079.00 | 29 054.00 | | 63 079.00 |
DK Provisions réglementées | 11 995.00 | 10 741.00 | | 11 995.00 |
DL TOTAL (I) | 227 135.00 | 162 801.00 | | 227 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 191.00 | 258 016.00 | | 208 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 350.00 | 85 383.00 | | 72 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 26 794.00 | | 18 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 218.00 | 22 483.00 | | 11 218.00 |
EA Autres dettes | 29 066.00 | 50 400.00 | | 29 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 279.00 | 443 233.00 | | 341 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 414.00 | 606 034.00 | | 568 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 542.00 | | | 179 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 18 779.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 18 779.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 419.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | 16 582.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 746.00 | 2 197.00 | | 8 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 5 527.00 | | 2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 350.00 | 302 660.00 | | 288 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 270.00 | 273 606.00 | | 225 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 079.00 | 29 054.00 | | 63 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 166.00 | | | 510 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 571.00 | | | 489 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 875.00 | 1 392.00 | | 13 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 532.00 | 1 392.00 | | 10 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 741.00 | 1 254.00 | | 10 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 741.00 | 1 254.00 | | 10 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 417.00 | 101 417.00 | | 101 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
UX Autres créances clients | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 191.00 | 48 323.00 | 159 867.00 | 208 191.00 |
VP Divers | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 329.00 | 46 037.00 | 42 292.00 | 88 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 410.00 | 179 542.00 | 159 867.00 | 339 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |