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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 532.00 | 8 062.00 | 1 470.00 | 9 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 977.00 | 17 469.00 | 3 508.00 | 20 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 751.00 | 25 531.00 | 578 220.00 | 603 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BZ Autres créances | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
CF Disponibilités | 64 140.00 | | 64 140.00 | 64 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 244.00 | | 119 244.00 | 119 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 995.00 | 25 531.00 | 697 464.00 | 722 995.00 |
CU Autres participations | 573 227.00 | | 573 227.00 | 573 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 163 375.00 | 157 361.00 | | 163 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 731.00 | 26 014.00 | | 54 731.00 |
DK Provisions réglementées | 16 203.00 | 15 700.00 | | 16 203.00 |
DL TOTAL (I) | 333 309.00 | 298 075.00 | | 333 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 292.00 | 196 875.00 | | 132 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 688.00 | 136 314.00 | | 146 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 033.00 | 18 699.00 | | 28 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 859.00 | 33 772.00 | | 33 859.00 |
EA Autres dettes | 23 283.00 | 37 326.00 | | 23 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 155.00 | 423 286.00 | | 364 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 464.00 | 721 361.00 | | 697 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 109.00 | 320 905.00 | | 295 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 259 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 447.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 58 530.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | -58 530.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 5 400.00 | | 8 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 022.00 | 330 817.00 | | 333 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 291.00 | 304 803.00 | | 278 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 731.00 | 26 014.00 | | 54 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 531.00 | | 3 219.00 | 600 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | 690.00 | 8 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 447.00 | | 2 529.00 | 18 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 241.00 | | | 573 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 988.00 | 3 542.00 | | 21 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | 2 045.00 | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 971.00 | 1 497.00 | | 15 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 829.00 | 203 829.00 | | 203 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 292.00 | 63 246.00 | 69 045.00 | 132 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 154.00 | 295 109.00 | 69 045.00 | 364 154.00 |