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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 842.00 | 6 017.00 | 2 825.00 | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 448.00 | 15 971.00 | 2 476.00 | 18 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 531.00 | 21 988.00 | 578 543.00 | 600 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
BZ Autres créances | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
CF Disponibilités | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 818.00 | | 142 818.00 | 142 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 350.00 | 21 988.00 | 721 361.00 | 743 350.00 |
CU Autres participations | 573 227.00 | | 573 227.00 | 573 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 157 361.00 | 137 492.00 | | 157 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 014.00 | 19 869.00 | | 26 014.00 |
DK Provisions réglementées | 15 700.00 | 15 198.00 | | 15 700.00 |
DL TOTAL (I) | 298 075.00 | 271 559.00 | | 298 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 875.00 | 198 330.00 | | 196 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 314.00 | 103 962.00 | | 136 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | 16 658.00 | | 18 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 772.00 | 16 268.00 | | 33 772.00 |
EA Autres dettes | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 286.00 | 335 218.00 | | 423 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 361.00 | 606 777.00 | | 721 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 530.00 | 1 690.00 | | 58 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 530.00 | -1 690.00 | | -58 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 4 656.00 | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 817.00 | 249 794.00 | | 330 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 803.00 | 229 926.00 | | 304 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 014.00 | 19 869.00 | | 26 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 058.00 | | 32 500.00 | 625 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 027.00 | 573 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 027.00 | 600 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 342.00 | | 2 500.00 | 6 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 268.00 | | 30 000.00 | 600 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 006.00 | 2 981.00 | | 19 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211.00 | 1 805.00 | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 795.00 | 1 175.00 | | 14 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 874.00 | 94 793.00 | 102 081.00 | 196 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 412.00 | 207 412.00 | | 207 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 916.00 | 88 916.00 | | 88 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 986.00 | 320 905.00 | 102 081.00 | 422 986.00 |