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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 252.00 | 13 316.00 | 3 936.00 | 17 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 682.00 | 27 061.00 | 621.00 | 27 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 518.00 | 51 720.00 | 547 798.00 | 599 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
BZ Autres créances | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CF Disponibilités | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 623.00 | | 79 623.00 | 79 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 141.00 | 51 720.00 | 627 421.00 | 679 141.00 |
CU Autres participations | 551 227.00 | 8 000.00 | 543 227.00 | 551 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 6 702.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 116 140.00 | 55 358.00 | | 116 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 353.00 | 63 079.00 | | 21 353.00 |
DK Provisions réglementées | 13 507.00 | 11 995.00 | | 13 507.00 |
DL TOTAL (I) | 250 000.00 | 227 135.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 643.00 | 208 191.00 | | 242 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 373.00 | 72 350.00 | | 75 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 930.00 | 18 584.00 | | 21 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 123.00 | 11 218.00 | | 17 123.00 |
EA Autres dettes | 20 353.00 | 29 066.00 | | 20 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 422.00 | 341 279.00 | | 377 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 421.00 | 568 414.00 | | 627 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 564.00 | 179 542.00 | | 179 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 207 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 512.00 | 1 254.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 1 254.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | 8 746.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 2 337.00 | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 420.00 | 288 350.00 | | 252 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 068.00 | 225 270.00 | | 231 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 353.00 | 63 079.00 | | 21 353.00 |