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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 1 167.00 | 2 333.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 451.00 | 37 399.00 | 17 052.00 | 54 451.00 |
040 Immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 282.00 | 38 566.00 | 20 716.00 | 59 282.00 |
060 Stock marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
084 Disponibilités | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
110 Total général Actif | 74 780.00 | 38 566.00 | 36 214.00 | 74 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 234.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 267.00 | 100 870.00 | | 114 267.00 |
230 Autres produits | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 174.00 | 100 870.00 | | 116 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 252.00 | 24 387.00 | | 30 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -221.00 | -657.00 | | -221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 159.00 | 1 860.00 | | 2 159.00 |
242 Autres charges externes. | 22 718.00 | 23 634.00 | | 22 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 79.00 | | | 79.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | 3 147.00 | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 626.00 | 34 760.00 | | 38 626.00 |
252 Charges sociales | 10 177.00 | 5 554.00 | | 10 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 557.00 | 5 399.00 | | 6 557.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 972.00 | 98 085.00 | | 111 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 202.00 | 2 785.00 | | 4 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 202.00 | 1 450.00 | | 4 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 1 335.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 202.00 | | | 4 202.00 |