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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 290.00 | 4 521.00 | 769.00 | 5 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 616.00 | 48 042.00 | 12 573.00 | 60 616.00 |
040 Immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 278.00 | 52 563.00 | 14 715.00 | 67 278.00 |
060 Stock marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
084 Disponibilités | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
110 Total général Actif | 98 152.00 | 52 563.00 | 45 589.00 | 98 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 630.00 | 139 935.00 | | 142 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 334.00 | 2 055.00 | | 1 334.00 |
230 Autres produits | 882.00 | 2 026.00 | | 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 846.00 | 144 016.00 | | 144 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 843.00 | 35 629.00 | | 37 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -269.00 | 143.00 | | -269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 345.00 | 3 119.00 | | 3 345.00 |
242 Autres charges externes. | 28 190.00 | 25 164.00 | | 28 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 2 322.00 | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 350.00 | 57 077.00 | | 52 350.00 |
252 Charges sociales | 11 291.00 | 8 720.00 | | 11 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 652.00 | 6 345.00 | | 7 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 368.00 | 138 519.00 | | 142 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 478.00 | 5 497.00 | | 2 478.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 202.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 14 420.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 747.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 464.00 | -5 468.00 | | 2 464.00 |