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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 693.00 | 58 092.00 | 10 602.00 | 68 693.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 424.00 | 63 382.00 | 12 042.00 | 75 424.00 |
060 Stock marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
084 Disponibilités | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
110 Total général Actif | 86 479.00 | 63 382.00 | 23 097.00 | 86 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 869.00 | 166 377.00 | | 159 869.00 |
230 Autres produits | 1 321.00 | 856.00 | | 1 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 190.00 | 167 232.00 | | 161 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 567.00 | 51 872.00 | | 51 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -699.00 | 93.00 | | -699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 763.00 | 2 766.00 | | 2 763.00 |
242 Autres charges externes. | 47 267.00 | 38 665.00 | | 47 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | -62.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 308.00 | 49 269.00 | | 61 308.00 |
252 Charges sociales | 10 863.00 | 7 973.00 | | 10 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 996.00 | 6 823.00 | | 3 996.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 10.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 190.00 | 157 409.00 | | 178 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 000.00 | 9 823.00 | | -17 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 48.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 000.00 | 275.00 | | -17 000.00 |