| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 334.00 | 1 166.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 036.00 | 42 577.00 | 16 459.00 | 59 036.00 |
040 Immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 874.00 | 44 911.00 | 18 963.00 | 63 874.00 |
060 Stock marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
072 Créances – Autres | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
084 Disponibilités | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
110 Total général Actif | 88 496.00 | 44 911.00 | 43 585.00 | 88 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 765.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 592.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 935.00 | 114 267.00 | | 139 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
230 Autres produits | 2 026.00 | 1 907.00 | | 2 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 016.00 | 116 174.00 | | 144 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 629.00 | 30 252.00 | | 35 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 143.00 | -221.00 | | 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 119.00 | 2 159.00 | | 3 119.00 |
242 Autres charges externes. | 25 164.00 | 22 718.00 | | 25 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | 1 703.00 | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 077.00 | 38 626.00 | | 57 077.00 |
252 Charges sociales | 8 720.00 | 10 177.00 | | 8 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 345.00 | 6 557.00 | | 6 345.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 138 519.00 | 111 972.00 | | 138 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 497.00 | 4 202.00 | | 5 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 420.00 | 4 202.00 | | 14 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 468.00 | | | -5 468.00 |