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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 403.00 | 60 422.00 | 8 982.00 | 69 403.00 |
040 Immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 139.00 | 65 712.00 | 10 428.00 | 76 139.00 |
060 Stock marchandises | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
072 Créances – Autres | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
084 Disponibilités | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
110 Total général Actif | 99 751.00 | 65 712.00 | 34 039.00 | 99 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 920.00 | 159 869.00 | | 153 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
230 Autres produits | 1 828.00 | 1 321.00 | | 1 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 128.00 | 161 190.00 | | 212 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 844.00 | 51 567.00 | | 52 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -427.00 | -699.00 | | -427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 891.00 | 2 763.00 | | 2 891.00 |
242 Autres charges externes. | 41 775.00 | 47 267.00 | | 41 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 976.00 | | 1 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 428.00 | 61 308.00 | | 83 428.00 |
252 Charges sociales | 24 057.00 | 10 863.00 | | 24 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 330.00 | 3 996.00 | | 2 330.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 150.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 627.00 | 178 190.00 | | 208 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 501.00 | -17 000.00 | | 3 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 501.00 | -17 000.00 | | 3 501.00 |