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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 777.00 | 623.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933.00 | 3 441.00 | 492.00 | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 302.00 | 19 165.00 | 6 136.00 | 25 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 537.00 | 23 384.00 | 10 153.00 | 33 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 468.00 | 456.00 | 15 011.00 | 15 468.00 |
BN En cours de production de biens | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 988.00 | 100.00 | 48 888.00 | 48 988.00 |
BZ Autres créances | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 144.00 | 556.00 | 93 588.00 | 94 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 682.00 | 23 941.00 | 103 741.00 | 127 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | | | 194.00 |
DG Autres réserves | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | -118 922.00 | | | -118 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 622.00 | | | -33 622.00 |
DK Provisions réglementées | 623.00 | | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | -146 034.00 | | | -146 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
EA Autres dettes | 158 589.00 | | | 158 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 776.00 | | | 249 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 341.00 | | | 105 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 364.00 | | 245 364.00 | 245 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 364.00 | | 245 364.00 | 245 364.00 |
FM Production stockée | | | 3 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 22 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 583.00 | | | 281 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 205.00 | | | 315 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 622.00 | | | -33 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 140.00 | | 8 396.00 | 25 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 800.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 524.00 | | 4 710.00 | 24 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 885.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 696.00 | 4 687.00 | | 18 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 386.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 306.00 | 4 300.00 | | 18 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209.00 | 533.00 | 120.00 | 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 456.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 543.00 | 100.00 | 22 543.00 | 22 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 543.00 | 556.00 | 22 543.00 | 22 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 753.00 | 1 089.00 | 22 663.00 | 22 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556.00 | 22 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 533.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 589.00 | 14 155.00 | 59 816.00 | 158 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 886.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 017.00 | 77 002.00 | 15.00 | 77 017.00 |
VW T.V.A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 776.00 | 105 341.00 | 59 816.00 | 249 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
ST Autres comptes | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 462.00 | | | 49 462.00 |