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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 554.00 | 5 536.00 | 2 018.00 | 7 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 367.00 | 22 151.00 | 10 215.00 | 32 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 337.00 | 29 088.00 | 12 249.00 | 41 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
BZ Autres créances | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CF Disponibilités | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 634.00 | | 92 634.00 | 92 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 971.00 | 29 088.00 | 104 883.00 | 133 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DG Autres réserves | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | -163 512.00 | -164 830.00 | | -163 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 357.00 | 1 318.00 | | -3 357.00 |
DL TOTAL (I) | -160 983.00 | -157 625.00 | | -160 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 4 806.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 175.00 | 45 757.00 | | 64 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 302.00 | 78 330.00 | | 47 302.00 |
EA Autres dettes | 154 330.00 | 165 834.00 | | 154 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 866.00 | 296 160.00 | | 265 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 883.00 | 138 534.00 | | 104 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 921.00 | 228 457.00 | | 199 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 4 806.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 104.00 | | 396 104.00 | 396 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 104.00 | | 396 104.00 | 396 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | | | -949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 126.00 | | | 400 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 483.00 | | | 403 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 357.00 | | | -3 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 007.00 | | 4 330.00 | 37 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 591.00 | | 4 330.00 | 35 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 130.00 | 4 958.00 | | 24 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 729.00 | 4 958.00 | | 22 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 330.00 | 88 385.00 | 65 945.00 | 154 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VC Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 337.00 | 67 322.00 | 15.00 | 67 337.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 866.00 | 199 921.00 | 65 945.00 | 265 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 799.00 | 6 410.00 | | 4 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 108.00 | 10 322.00 | | 10 108.00 |
ST Autres comptes | 35 773.00 | 35 548.00 | | 35 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 874.00 | 10 258.00 | | 14 874.00 |
YT Sous‐traitance | 4 884.00 | 750.00 | | 4 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | 935.00 | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 746.00 | 7 345.00 | | 5 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 716.00 | 67 774.00 | | 61 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 639.00 | 56 879.00 | | 65 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |