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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 436.00 | 4 125.00 | 310.00 | 4 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 042.00 | 22 652.00 | 4 390.00 | 27 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 894.00 | 28 178.00 | 4 715.00 | 32 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 324.00 | | 93 324.00 | 93 324.00 |
BZ Autres créances | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 658.00 | | 142 658.00 | 142 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 553.00 | 28 178.00 | 147 374.00 | 175 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | | | 194.00 |
DG Autres réserves | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | -189 209.00 | | | -189 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 227.00 | | | -7 227.00 |
DL TOTAL (I) | -190 550.00 | | | -190 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
EA Autres dettes | 164 782.00 | | | 164 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 924.00 | | | 337 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 374.00 | | | 147 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 265.00 | | | 196 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 286.00 | | 424 286.00 | 424 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 286.00 | | 424 286.00 | 424 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 348.00 | | | -3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 195.00 | | | 431 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 422.00 | | | 438 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 227.00 | | | -7 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 154.00 | | 2 357.00 | 31 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 32 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 31 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 738.00 | | 2 357.00 | 29 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 698.00 | 2 097.00 | 617.00 | 26 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 266.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 564.00 | 1 830.00 | 617.00 | 25 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 782.00 | 29 695.00 | 67 338.00 | 164 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VC Groupe et associés | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 007.00 | 130 991.00 | 15.00 | 131 007.00 |
VW T.V.A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 352.00 | 196 265.00 | 67 338.00 | 331 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
ST Autres comptes | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 269.00 | | | 77 269.00 |