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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 554.00 | 4 828.00 | 2 725.00 | 7 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 036.00 | 17 900.00 | 10 135.00 | 28 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 006.00 | 24 129.00 | 12 877.00 | 37 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 298.00 | | 67 298.00 | 67 298.00 |
BZ Autres créances | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 657.00 | | 125 657.00 | 125 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 664.00 | 24 129.00 | 138 534.00 | 162 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DG Autres réserves | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | -164 830.00 | -183 232.00 | | -164 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | 18 401.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | -157 625.00 | -158 944.00 | | -157 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 806.00 | 1 163.00 | | 4 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 757.00 | 63 315.00 | | 45 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 330.00 | 107 391.00 | | 78 330.00 |
EA Autres dettes | 165 834.00 | 111 100.00 | | 165 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 160.00 | 284 401.00 | | 296 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 534.00 | 125 457.00 | | 138 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 457.00 | 200 227.00 | | 228 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 245.00 | | 385 245.00 | 385 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 245.00 | | 385 245.00 | 385 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | 1 095.00 | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194.00 | 1 095.00 | | 4 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 668.00 | 7 903.00 | | 5 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 579.00 | 7 903.00 | | 8 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385.00 | -6 808.00 | | -4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 618.00 | 459 343.00 | | 394 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 299.00 | 440 942.00 | | 393 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318.00 | 18 401.00 | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 390.00 | | 12 830.00 | 43 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 214.00 | 37 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 214.00 | 35 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 974.00 | | 12 830.00 | 41 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 588.00 | 5 844.00 | 16 303.00 | 34 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 187.00 | 5 844.00 | 16 303.00 | 33 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 834.00 | 99 562.00 | 66 271.00 | 165 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VC Groupe et associés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 800.00 | 112 784.00 | 15.00 | 112 800.00 |
VW T.V.A. | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 729.00 | 228 457.00 | 66 271.00 | 294 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
ST Autres comptes | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 774.00 | | | 67 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |