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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 443.00 | 4 373.00 | 1 070.00 | 5 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 364.00 | 25 122.00 | 7 241.00 | 32 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 224.00 | 30 896.00 | 8 327.00 | 39 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
BZ Autres créances | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 408.00 | | 107 408.00 | 107 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 632.00 | 30 896.00 | 115 735.00 | 146 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | | | 194.00 |
DG Autres réserves | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | -196 436.00 | | | -196 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
DL TOTAL (I) | -177 345.00 | | | -177 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
EA Autres dettes | 150 137.00 | | | 150 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 081.00 | | | 293 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 735.00 | | | 115 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 847.00 | | | 170 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 574.00 | | 432 574.00 | 432 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 574.00 | | 432 574.00 | 432 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 291.00 | | | 445 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 086.00 | | | 432 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 894.00 | | 6 329.00 | 32 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 478.00 | | 6 329.00 | 31 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 178.00 | 2 717.00 | | 28 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 778.00 | 2 717.00 | | 26 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 137.00 | 34 475.00 | 65 932.00 | 150 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VC Groupe et associés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 894.00 | 92 878.00 | 15.00 | 92 894.00 |
VW T.V.A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 509.00 | 170 847.00 | 65 932.00 | 286 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
ST Autres comptes | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
YT Sous‐traitance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |