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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 761.00 | 66 012.00 | 203 749.00 | 269 761.00 |
BZ Autres créances | 234 404.00 | | 234 404.00 | 234 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 900.00 | | 331 900.00 | 331 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 661.00 | 66 012.00 | 535 649.00 | 601 661.00 |
CU Autres participations | 234 832.00 | 31 100.00 | 203 732.00 | 234 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 237.00 | | | 242 237.00 |
DL TOTAL (I) | 396 240.00 | | | 396 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 409.00 | | | 139 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 649.00 | | | 535 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 904.00 | | | 406 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 904.00 | | | 406 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 372.00 | | | 105 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 372.00 | | | 105 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 532.00 | | | 301 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 904.00 | | | 406 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 667.00 | | | 164 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 237.00 | | | 242 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 921.00 | | 3 741.00 | 364 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 900.00 | 269 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 900.00 | 269 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 921.00 | | 3 741.00 | 364 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 349 120.00 | | | 349 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 206 056.00 | | | 206 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 701.00 | 17 011.00 | 66 690.00 | 83 701.00 |
VI Groupe et associés | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 315.00 | 234 404.00 | 34 912.00 | 269 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 409.00 | 72 720.00 | 66 690.00 | 139 409.00 |