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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 206.00 | | 269 206.00 | 269 206.00 |
BZ Autres créances | 341 250.00 | | 341 250.00 | 341 250.00 |
CF Disponibilités | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 518.00 | | 348 518.00 | 348 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 723.00 | | 617 723.00 | 617 723.00 |
CU Autres participations | 234 232.00 | | 234 232.00 | 234 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 456 701.00 | | | 456 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679.00 | | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 600 380.00 | | | 600 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 723.00 | | | 617 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 196.00 | | 9.00 | 269 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 196.00 | | 9.00 | 269 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 326 597.00 | 326 597.00 | | 326 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 161.00 | 341 250.00 | 34 912.00 | 376 161.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |