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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 196.00 | | 269 196.00 | 269 196.00 |
BZ Autres créances | 364 991.00 | | 364 991.00 | 364 991.00 |
CF Disponibilités | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 335.00 | | 370 335.00 | 370 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 531.00 | | 639 531.00 | 639 531.00 |
CU Autres participations | 234 232.00 | | 234 232.00 | 234 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 412 684.00 | | | 412 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
DL TOTAL (I) | 599 701.00 | | | 599 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 531.00 | | | 639 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 208.00 | | | 112 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 188.00 | | 8.00 | 269 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 188.00 | | 8.00 | 269 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 345 058.00 | 345 058.00 | | 345 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 902.00 | 364 991.00 | 34 912.00 | 399 902.00 |
VW T.V.A. | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |