| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 188.00 | | 269 188.00 | 269 188.00 |
BZ Autres créances | 329 235.00 | | 329 235.00 | 329 235.00 |
CF Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 323.00 | | 332 323.00 | 332 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 511.00 | | 601 511.00 | 601 511.00 |
CU Autres participations | 234 232.00 | | 234 232.00 | 234 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 329 381.00 | | | 329 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
DL TOTAL (I) | 555 684.00 | | | 555 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 511.00 | | | 601 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 485.00 | | | 144 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 779.00 | 9.00 | | 269 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 269 188.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 269 188.00 | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 779.00 | 9.00 | | 269 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 313 237.00 | 313 237.00 | | 313 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 337.00 | 17 733.00 | 17 604.00 | 35 337.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 146.00 | 329 235.00 | 34 912.00 | 364 146.00 |
VW T.V.A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 827.00 | 28 223.00 | 17 604.00 | 45 827.00 |