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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 779.00 | | 269 779.00 | 269 779.00 |
BZ Autres créances | 244 726.00 | | 244 726.00 | 244 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 441.00 | | 256 441.00 | 256 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 220.00 | | 526 220.00 | 526 220.00 |
CU Autres participations | 234 832.00 | | 234 832.00 | 234 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 273 685.00 | | | 273 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
DL TOTAL (I) | 472 381.00 | | | 472 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 220.00 | | | 526 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 377.00 | | | 123 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 771.00 | | 8.00 | 269 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 771.00 | | 8.00 | 269 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
UG ‐ Financières | | | 66 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VC Groupe et associés | 223 923.00 | 223 923.00 | | 223 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 051.00 | 17 479.00 | 34 572.00 | 52 051.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 638.00 | 244 726.00 | 34 912.00 | 279 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 839.00 | 19 267.00 | 34 572.00 | 53 839.00 |