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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 859.00 | 37 007.00 | 19 852.00 | 56 859.00 |
040 Immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 012.00 | 39 276.00 | 157 736.00 | 197 012.00 |
060 Stock marchandises | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
072 Créances – Autres | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 630.00 | | 56 630.00 | 56 630.00 |
110 Total général Actif | 253 642.00 | 39 276.00 | 214 366.00 | 253 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 874.00 | 153 064.00 | | 117 874.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 881.00 | 153 066.00 | | 117 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 785.00 | 80 888.00 | | 81 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -405.00 | 23 379.00 | | -405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 368.00 | 947.00 | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 24 702.00 | 23 395.00 | | 24 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 38.00 | | | 38.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 825.00 | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 499.00 | 10 950.00 | | 12 499.00 |
252 Charges sociales | 863.00 | 691.00 | | 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 304.00 | 5 214.00 | | 5 304.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 032.00 | 146 472.00 | | 126 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 151.00 | 6 594.00 | | -8 151.00 |
280 Produits financiers | 592.00 | 795.00 | | 592.00 |
294 Charges financières | 1 976.00 | 2 750.00 | | 1 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -232.00 | 645.00 | | -232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 303.00 | 3 993.00 | | -9 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 211.00 | | | 192 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |