| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 440.00 | 2 548.00 | 892.00 | 3 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 038.00 | 46 998.00 | 13 039.00 | 60 038.00 |
040 Immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 592.00 | 49 546.00 | 152 046.00 | 201 592.00 |
060 Stock marchandises | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
072 Créances – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
084 Disponibilités | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
110 Total général Actif | 244 522.00 | 49 546.00 | 194 976.00 | 244 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 138.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 407.00 | 149 267.00 | | 151 407.00 |
230 Autres produits | 369.00 | 3.00 | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 776.00 | 149 270.00 | | 151 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 542.00 | 79 875.00 | | 86 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 488.00 | 12 274.00 | | 11 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 386.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 861.00 | 26 702.00 | | 23 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -38.00 | | | -38.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 866.00 | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 474.00 | 13 813.00 | | 12 474.00 |
252 Charges sociales | 937.00 | 1 264.00 | | 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 657.00 | 5 133.00 | | 5 657.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 231.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 790.00 | 140 543.00 | | 141 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 986.00 | 8 727.00 | | 9 986.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 267.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 760.00 | 8 466.00 | | 8 760.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 718.00 | | | 199 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |