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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 361.00 | 329.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 038.00 | 51 903.00 | 8 135.00 | 60 038.00 |
040 Immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 842.00 | 53 264.00 | 146 578.00 | 199 842.00 |
060 Stock marchandises | 28 500.00 | 4 275.00 | 24 225.00 | 28 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
084 Disponibilités | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 784.00 | 4 275.00 | 43 509.00 | 47 784.00 |
110 Total général Actif | 247 626.00 | 57 539.00 | 190 087.00 | 247 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 115.00 | 151 407.00 | | 166 115.00 |
230 Autres produits | 137.00 | 369.00 | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 253.00 | 151 776.00 | | 166 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 566.00 | 86 542.00 | | 94 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 253.00 | 11 488.00 | | 2 253.00 |
242 Autres charges externes. | 27 508.00 | 23 861.00 | | 27 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 111 113.00 | | | -1 111 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 598.00 | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 162.00 | 12 474.00 | | 16 162.00 |
252 Charges sociales | 923.00 | 937.00 | | 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 468.00 | 5 657.00 | | 5 468.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 234.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 480.00 | 141 790.00 | | 152 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 773.00 | 9 986.00 | | 13 773.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 49.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 186.00 | | 1 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 983.00 | 8 760.00 | | 11 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 592.00 | | | 201 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |