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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 440.00 | 1 985.00 | 1 455.00 | 3 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 394.00 | 41 905.00 | 16 489.00 | 58 394.00 |
040 Immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 718.00 | 43 889.00 | 155 829.00 | 199 718.00 |
060 Stock marchandises | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
072 Créances – Autres | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
084 Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 988.00 | | 48 988.00 | 48 988.00 |
110 Total général Actif | 248 706.00 | 43 889.00 | 204 817.00 | 248 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | -128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 267.00 | 117 874.00 | | 149 267.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 270.00 | 117 881.00 | | 149 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 875.00 | 81 785.00 | | 79 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 274.00 | -405.00 | | 12 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386.00 | 368.00 | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 26 702.00 | 24 702.00 | | 26 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 731.00 | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 813.00 | 12 499.00 | | 13 813.00 |
252 Charges sociales | 1 264.00 | 863.00 | | 1 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 133.00 | 5 304.00 | | 5 133.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 184.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 543.00 | 126 032.00 | | 140 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 727.00 | -8 151.00 | | 8 727.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 592.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 1 976.00 | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -232.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 466.00 | -9 303.00 | | 8 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 012.00 | | | 197 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 519.00 | | | 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |