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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 038.00 | 56 169.00 | 3 869.00 | 60 038.00 |
040 Immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 842.00 | 57 859.00 | 141 983.00 | 199 842.00 |
060 Stock marchandises | 27 323.00 | 8 197.00 | 19 127.00 | 27 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
072 Créances – Autres | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
084 Disponibilités | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 669.00 | 8 197.00 | 76 472.00 | 84 669.00 |
110 Total général Actif | 284 511.00 | 66 056.00 | 218 456.00 | 284 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 673.00 | 166 115.00 | | 154 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
230 Autres produits | 4 278.00 | 137.00 | | 4 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 295.00 | 166 253.00 | | 172 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 188.00 | 94 566.00 | | 87 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 177.00 | 2 253.00 | | 1 177.00 |
242 Autres charges externes. | 27 930.00 | 27 508.00 | | 27 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 975.00 | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 086.00 | 16 162.00 | | 15 086.00 |
252 Charges sociales | 764.00 | 923.00 | | 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 595.00 | 5 468.00 | | 4 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 197.00 | 4 275.00 | | 8 197.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 350.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 357.00 | 152 480.00 | | 146 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 937.00 | 13 773.00 | | 25 937.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | | | 260.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 5.00 | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 784.00 | | 1 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 931.00 | 11 983.00 | | 23 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 842.00 | | | 199 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |