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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
AP Constructions | 615 299.00 | 25 960.00 | 589 339.00 | 615 299.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 130 866.00 | | 130 866.00 | 130 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 839 546.00 | 25 960.00 | 5 813 586.00 | 5 839 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 580 864.00 | | 580 864.00 | 580 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 194 436.00 | | 2 194 436.00 | 2 194 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 315.00 | | 2 775 315.00 | 2 775 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 614 862.00 | 25 960.00 | 8 588 901.00 | 8 614 862.00 |
CU Autres participations | 5 022 000.00 | | 5 022 000.00 | 5 022 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 351 050.00 | 4 351 050.00 | | 4 351 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | 1 340.00 | | 1 695.00 |
DG Autres réserves | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 980.00 | 1 997 825.00 | | 8 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 877.00 | 1 111 509.00 | | 988 877.00 |
DL TOTAL (I) | 8 467 552.00 | 7 478 675.00 | | 8 467 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 521.00 | 47 682.00 | | 101 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 482.00 | | 2 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 222.00 | 29 775.00 | | 17 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 348.00 | 121 176.00 | | 121 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 588 901.00 | 7 599 852.00 | | 8 588 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 348.00 | 79 940.00 | | 121 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 5 687.00 | | 8 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 464.00 | 1 590 701.00 | | 1 263 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 587.00 | 479 192.00 | | 274 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 877.00 | 1 111 509.00 | | 988 877.00 |