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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 900.00 | | 143 900.00 | 143 900.00 |
AP Constructions | 1 683 273.00 | 138 030.00 | 1 545 243.00 | 1 683 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | 412.00 | 623.00 | 1 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 308 746.00 | | 6 308 746.00 | 6 308 746.00 |
BF Prêts | 111 487.00 | | 111 487.00 | 111 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 811 073.00 | 138 442.00 | 9 672 630.00 | 9 811 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 363 744.00 | | 5 363 744.00 | 5 363 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 488 192.00 | | 1 488 192.00 | 1 488 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 852 245.00 | | 6 852 245.00 | 6 852 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 663 318.00 | 138 442.00 | 16 524 875.00 | 16 663 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 603.00 | | | 111 603.00 |
CU Autres participations | 1 560 800.00 | | 1 560 800.00 | 1 560 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 351 050.00 | 4 351 050.00 | | 4 351 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DG Autres réserves | 11 700 000.00 | 5 000 000.00 | | 11 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 011.00 | 113 554.00 | | 2 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 150.00 | 6 588 456.00 | | 344 150.00 |
DL TOTAL (I) | 16 415 857.00 | 16 071 706.00 | | 16 415 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 623.00 | 15 399.00 | | 15 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 192.00 | 18 223.00 | | 82 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 202.00 | 209 137.00 | | 11 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 018.00 | 242 759.00 | | 109 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 524 875.00 | 16 314 466.00 | | 16 524 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 018.00 | 242 759.00 | | 109 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 882.00 | 17 729.00 | 504 612.00 | 486 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 882.00 | 17 729.00 | 504 612.00 | 486 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 767.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 162 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 162 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 461 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 3 461 200.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | 5 700 856.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 106.00 | 168 418.00 | | 12 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 525.00 | 10 535 462.00 | | 849 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 375.00 | 3 947 005.00 | | 505 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 150.00 | 6 588 456.00 | | 344 150.00 |