| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 900.00 | | 143 900.00 | 143 900.00 |
AP Constructions | 1 705 643.00 | 294 457.00 | 1 411 186.00 | 1 705 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 308 746.00 | | 6 308 746.00 | 6 308 746.00 |
BF Prêts | 792 188.00 | | 792 188.00 | 792 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 432 493.00 | 295 493.00 | 10 137 000.00 | 10 432 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 4 415 906.00 | | 4 415 906.00 | 4 415 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 493 824.00 | | 1 493 824.00 | 1 493 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914 011.00 | | 5 914 011.00 | 5 914 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 346 504.00 | 295 493.00 | 16 051 011.00 | 16 346 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
CU Autres participations | 1 480 800.00 | | 1 480 800.00 | 1 480 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 351 050.00 | 4 351 050.00 | | 4 351 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DG Autres réserves | 11 417 990.00 | 12 000 000.00 | | 11 417 990.00 |
DH Report à nouveau | 93 809.00 | 46 162.00 | | 93 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 349.00 | 47 647.00 | | -20 349.00 |
DL TOTAL (I) | 15 861 144.00 | 16 463 504.00 | | 15 861 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 659.00 | 16 294.00 | | 23 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 10 714.00 | | 12 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 752.00 | 1 885.00 | | 153 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 867.00 | 28 893.00 | | 189 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 051 011.00 | 16 492 396.00 | | 16 051 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 867.00 | 28 893.00 | | 189 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 789.00 | | 133 789.00 | 133 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 789.00 | | 133 789.00 | 133 789.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 965.00 | 354 655.00 | | 162 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 314.00 | 307 008.00 | | 183 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 349.00 | 47 647.00 | | -20 349.00 |