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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
AP Constructions | 834 899.00 | 46 630.00 | 788 268.00 | 834 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 679.00 | | 94 679.00 | 94 679.00 |
AX Avances et acomptes | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 308 746.00 | | 1 308 746.00 | 1 308 746.00 |
BF Prêts | 165 529.00 | | 165 529.00 | 165 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 533 626.00 | 46 630.00 | 7 486 995.00 | 7 533 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
BZ Autres créances | 734 575.00 | | 734 575.00 | 734 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 262 417.00 | | 1 262 417.00 | 1 262 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 582.00 | | 2 033 582.00 | 2 033 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 567 209.00 | 46 630.00 | 9 520 578.00 | 9 567 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
CU Autres participations | 5 022 000.00 | | 5 022 000.00 | 5 022 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 351 050.00 | 4 351 050.00 | | 4 351 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 3 100 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 857.00 | 8 980.00 | | 97 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 697.00 | 988 877.00 | | 1 015 697.00 |
DL TOTAL (I) | 9 483 249.00 | 8 467 552.00 | | 9 483 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 469.00 | 101 521.00 | | 12 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | 2 605.00 | | 8 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 554.00 | 17 222.00 | | 16 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 328.00 | 121 348.00 | | 37 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 520 578.00 | 8 588 901.00 | | 9 520 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 328.00 | 121 348.00 | | 37 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 094.00 | | 84 094.00 | 84 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 094.00 | | 84 094.00 | 84 094.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 415.00 | 8 956.00 | | 19 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 521.00 | 1 263 464.00 | | 1 108 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 824.00 | 274 587.00 | | 92 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 697.00 | 988 877.00 | | 1 015 697.00 |