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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 100.00 | | 111 100.00 | 111 100.00 |
AP Constructions | 1 153 756.00 | 85 608.00 | 1 068 148.00 | 1 153 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | 67.00 | 968.00 | 1 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 504.00 | | 163 504.00 | 163 504.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 308 746.00 | | 1 308 746.00 | 1 308 746.00 |
BF Prêts | 134 912.00 | | 134 912.00 | 134 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 434 035.00 | 85 675.00 | 4 348 360.00 | 4 434 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 4 681 428.00 | | 4 681 428.00 | 4 681 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 254 662.00 | | 7 254 662.00 | 7 254 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 966 105.00 | | 11 966 105.00 | 11 966 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 400 141.00 | 85 675.00 | 16 314 466.00 | 16 400 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 092.00 | | | 135 092.00 |
CU Autres participations | 1 560 800.00 | | 1 560 800.00 | 1 560 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 351 050.00 | 4 351 050.00 | | 4 351 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 554.00 | 97 857.00 | | 113 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 588 456.00 | 1 015 697.00 | | 6 588 456.00 |
DL TOTAL (I) | 16 071 706.00 | 9 483 249.00 | | 16 071 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 399.00 | 12 469.00 | | 15 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 223.00 | 8 304.00 | | 18 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 137.00 | 16 554.00 | | 209 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 759.00 | 37 328.00 | | 242 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 314 466.00 | 9 520 578.00 | | 16 314 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 759.00 | 37 328.00 | | 242 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 900.00 | | 131 900.00 | 131 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 900.00 | | 131 900.00 | 131 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 162 056.00 | | | 9 162 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 162 056.00 | | | 9 162 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 461 200.00 | | | 3 461 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461 200.00 | | | 3 461 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 700 856.00 | | | 5 700 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 418.00 | 19 415.00 | | 168 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 535 462.00 | 1 108 521.00 | | 10 535 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 005.00 | 92 824.00 | | 3 947 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 588 456.00 | 1 015 697.00 | | 6 588 456.00 |