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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486.00 | 2 559.00 | 1 927.00 | 4 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 936.00 | 2 559.00 | 1 321 377.00 | 1 323 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BZ Autres créances | 385 574.00 | | 385 574.00 | 385 574.00 |
CF Disponibilités | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 445.00 | | 425 445.00 | 425 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 381.00 | 2 559.00 | 1 746 821.00 | 1 749 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 382 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 478 545.00 | 1 108 270.00 | | 478 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 113.00 | 26 475.00 | | 30 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 858.00 | 1 554 945.00 | | 1 546 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 644.00 | 192 953.00 | | 174 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 427.00 | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 600.00 | 17 178.00 | | 22 600.00 |
EA Autres dettes | | 46 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 963.00 | 354 324.00 | | 199 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 821.00 | 1 909 268.00 | | 1 746 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 963.00 | 354 323.00 | | 199 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 058.00 | | 231 058.00 | 231 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 058.00 | | 231 058.00 | 231 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 4 427.00 | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 823.00 | 170 115.00 | | 242 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 709.00 | 143 640.00 | | 212 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 113.00 | 26 475.00 | | 30 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015.00 | 544.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | 544.00 | | 2 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 361.00 | 135 361.00 | | 135 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 263.00 | 416 263.00 | | 416 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 963.00 | 199 963.00 | | 199 963.00 |