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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486.00 | 3 435.00 | 1 051.00 | 4 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 936.00 | 3 435.00 | 1 320 501.00 | 1 323 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 272.00 | | 222 272.00 | 222 272.00 |
BZ Autres créances | 317 973.00 | | 317 973.00 | 317 973.00 |
CF Disponibilités | 126 585.00 | | 126 585.00 | 126 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 302.00 | | 668 302.00 | 668 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 238.00 | 3 435.00 | 1 988 803.00 | 1 992 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 138.00 | 39 706.00 | | 52 138.00 |
DG Autres réserves | 543 349.00 | 407 152.00 | | 543 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 390.00 | 248 629.00 | | 240 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 878.00 | 1 695 487.00 | | 1 835 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 309.00 | 108 653.00 | | 105 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 3 051.00 | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 855.00 | 40 574.00 | | 44 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 925.00 | 152 278.00 | | 152 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 803.00 | 1 847 765.00 | | 1 988 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 926.00 | 152 278.00 | | 152 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 586.00 | | 340 586.00 | 340 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 586.00 | | 340 586.00 | 340 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | 6 345.00 | | 3 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 594.00 | 14 452.00 | | 11 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 580.00 | 524 782.00 | | 548 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 189.00 | 276 153.00 | | 308 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 390.00 | 248 629.00 | | 240 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027.00 | 408.00 | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027.00 | 408.00 | | 3 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 926.00 | 152 926.00 | | 152 926.00 |