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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486.00 | 3 843.00 | 643.00 | 4 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 936.00 | 3 843.00 | 1 320 093.00 | 1 323 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 376.00 | | 134 376.00 | 134 376.00 |
BZ Autres créances | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
CF Disponibilités | 544 106.00 | | 544 106.00 | 544 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 350.00 | | 727 350.00 | 727 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 286.00 | 3 843.00 | 2 047 443.00 | 2 051 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 158.00 | 52 138.00 | | 64 158.00 |
DG Autres réserves | 71 720.00 | 543 349.00 | | 71 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 915.00 | 240 390.00 | | 233 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 792.00 | 1 835 878.00 | | 1 969 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 068.00 | 105 309.00 | | 14 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 2 761.00 | | 22 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 203.00 | 44 855.00 | | 41 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 651.00 | 152 925.00 | | 77 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 443.00 | 1 988 803.00 | | 2 047 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 651.00 | 152 926.00 | | 77 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 435.00 | 408.00 | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | 408.00 | | 3 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 244.00 | 183 244.00 | | 183 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 694.00 | 183 244.00 | 9 450.00 | 192 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 651.00 | 77 651.00 | | 77 651.00 |