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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 292.00 | 13 990.00 | 10 302.00 | 24 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 742.00 | 13 990.00 | 1 331 752.00 | 1 345 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 408.00 | | 335 408.00 | 335 408.00 |
BZ Autres créances | 335 678.00 | | 335 678.00 | 335 678.00 |
CF Disponibilités | 290 338.00 | | 290 338.00 | 290 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 191.00 | | 963 191.00 | 963 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 932.00 | 13 990.00 | 2 294 942.00 | 2 308 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 978.00 | 76 158.00 | | 88 978.00 |
DG Autres réserves | 217 116.00 | 133 634.00 | | 217 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 233.00 | 256 301.00 | | 243 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 326.00 | 2 066 094.00 | | 2 149 326.00 |
DP Provisions pour risques | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 288.00 | 30 391.00 | | 14 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | 1 650.00 | | 7 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 047.00 | 127 451.00 | | 96 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 896.00 | 159 492.00 | | 117 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 942.00 | 2 225 585.00 | | 2 294 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 896.00 | 159 492.00 | | 117 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 127.00 | | 548 127.00 | 548 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 127.00 | | 548 127.00 | 548 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 498.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 255.00 | 18 901.00 | | 13 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 731.00 | 711 008.00 | | 780 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 499.00 | 454 707.00 | | 537 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 233.00 | 256 301.00 | | 243 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 803.00 | 5 187.00 | | 8 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803.00 | 5 187.00 | | 8 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 853.00 | 672 853.00 | | 672 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 303.00 | 682 303.00 | | 682 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |