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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 292.00 | 8 803.00 | 15 489.00 | 24 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 742.00 | 8 803.00 | 1 334 939.00 | 1 343 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 821.00 | | 344 821.00 | 344 821.00 |
BZ Autres créances | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
CF Disponibilités | 506 489.00 | | 506 489.00 | 506 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 646.00 | | 890 646.00 | 890 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 388.00 | 8 803.00 | 2 225 585.00 | 2 234 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 158.00 | 64 158.00 | | 76 158.00 |
DG Autres réserves | 133 634.00 | 71 720.00 | | 133 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 301.00 | 233 915.00 | | 256 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 094.00 | 1 969 792.00 | | 2 066 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 391.00 | 14 068.00 | | 30 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 22 380.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 451.00 | 41 203.00 | | 127 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 492.00 | 77 651.00 | | 159 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 585.00 | 2 047 443.00 | | 2 225 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 492.00 | 77 651.00 | | 159 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 426.00 | | 491 426.00 | 491 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 426.00 | | 491 426.00 | 491 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 901.00 | 10 195.00 | | 18 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 008.00 | 579 389.00 | | 711 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 707.00 | 345 474.00 | | 454 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 301.00 | 233 915.00 | | 256 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 843.00 | 4 960.00 | | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843.00 | 4 960.00 | | 3 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 451.00 | 127 451.00 | | 127 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 157.00 | 384 157.00 | | 384 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 607.00 | 393 607.00 | | 393 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 492.00 | 159 492.00 | | 159 492.00 |