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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 3 914.00 | 1 985.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723.00 | 312.00 | 411.00 | 723.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 724.00 | 10 326.00 | 302 397.00 | 312 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 91 645.00 | | 91 645.00 | 91 645.00 |
CF Disponibilités | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 082.00 | | 140 082.00 | 140 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 806.00 | 10 326.00 | 442 480.00 | 452 806.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
DH Report à nouveau | | 1 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 377.00 | 10 473.00 | | 9 377.00 |
DL TOTAL (I) | 21 608.00 | 12 231.00 | | 21 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 757.00 | 75 809.00 | | 375 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 2 583.00 | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 037.00 | 33 977.00 | | 36 037.00 |
EA Autres dettes | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 872.00 | 112 370.00 | | 420 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 480.00 | 124 601.00 | | 442 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 872.00 | 112 370.00 | | 420 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 262.00 | | 255 262.00 | 255 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 262.00 | | 255 262.00 | 255 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | -608.00 | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 840.00 | 291 377.00 | | 302 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 463.00 | 280 904.00 | | 293 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 377.00 | 10 473.00 | | 9 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
VI Groupe et associés | 375 757.00 | 375 757.00 | | 375 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 010.00 | 269 241.00 | 155 769.00 | 425 010.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 869.00 | 420 869.00 | | 420 869.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |