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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 969.00 | 2 319.00 | 2 649.00 | 4 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 200 845.00 | 75 000.00 | 125 845.00 | 200 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 376.00 | 90 540.00 | 525 836.00 | 616 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 909.00 | | 88 909.00 | 88 909.00 |
BZ Autres créances | 791 822.00 | 31 028.00 | 760 793.00 | 791 822.00 |
CF Disponibilités | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 859.00 | 31 028.00 | 872 830.00 | 903 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 235.00 | 121 569.00 | 1 398 666.00 | 1 520 235.00 |
CU Autres participations | 397 162.00 | 7 321.00 | 389 841.00 | 397 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 222 708.00 | 137 584.00 | | 222 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 308.00 | 85 124.00 | | 69 308.00 |
DL TOTAL (I) | 292 567.00 | 223 258.00 | | 292 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 500.00 | 150 000.00 | | 142 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 852.00 | 578 038.00 | | 939 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 379.00 | | 4 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 674.00 | 49 577.00 | | 18 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 303.00 | | |
EA Autres dettes | | 17 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 702.00 | 821 233.00 | | 1 105 702.00 |
ED (V) | 395.00 | | | 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 666.00 | 1 044 600.00 | | 1 398 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 202.00 | 678 733.00 | | 993 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 939 852.00 | | | 939 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 702.00 | | 322 702.00 | 322 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 702.00 | | 322 702.00 | 322 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 880.00 | 26 409.00 | | 29 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 853.00 | 505 879.00 | | 545 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 545.00 | 420 755.00 | | 476 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 308.00 | 85 124.00 | | 69 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 572.00 | | 1 700.00 | 24 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 303.00 | 4 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 303.00 | 4 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 572.00 | | 1 700.00 | 24 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 726 307.00 | 726 307.00 | | 726 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 500.00 | 30 000.00 | 112 500.00 | 142 500.00 |
VI Groupe et associés | 939 852.00 | 939 852.00 | | 939 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 250.00 | 979 756.00 | 120 494.00 | 1 100 250.00 |
VW T.V.A. | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 702.00 | 993 202.00 | 112 500.00 | 1 105 702.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 200 845.00 | 87 852.00 | 112 994.00 | 200 845.00 |